黄山市工商业联合会2023年度部门决算

 

 

 

黄山市工商业联合会2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 黄山市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市工商业联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目绩效评价报告

 

第一部分 黄山市工商业联合会概况

一、部门职责

根据《中华全国工商业联合会章程》规定，本部门主要职责是：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市工商业联合会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市工商业联合会2023年度部门决算表

收入决算表

 

              

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 黄山市工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计271.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计271.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少5.24万元，下降1.9%，主要原因调查点专项工作经费和市工商联调查点工作经费2项目部分款项因年底未及时支付，被财政收回。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.50万元，其中：财政拨款收入256.92万元，占98.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入4.58万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计259.34万元，其中：基本支出212.11万元，占81.8%；项目支出47.23万元，占18.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计266.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计266.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3.28万元，下降1.2%，主要原因是调查点专项工作经费和市工商联调查点工作经费2项目部分款项因年底未及时支付，被财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出256.92万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.28万元，下降1.3%。主要原因是调查点专项工作经费和市工商联调查点工作经费2项目部分款项因年底未及时支付，被财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出256.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.79万元，占64.9%;社会保障和就业支出（类）支出72.60万元，占28.3%；卫生健康支出（类）支出6.98万元，占2.7%；住房保障支出（类）支出10.55万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.43万元，支出决算为256.92万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因:2023年追加市工商联调查工作经费18万元，实际支付10.62万元，余款财政收回。其中:基本支出212.11万元，占82.6%；项目支出44.81万元，占17.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.72万元，支出决算为121.63万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的189.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加市工商联调查点工作经费。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目经费厉行节约，严格控制经费支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为37.69万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的19.2%，决算数小于预算数的主要原因是光彩事业促进会项目经费执行数较预算减少。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.45万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的164.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加奖金及慰问金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出212.11万元，其中：人员经费198.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市工商业联合会机关运行经费支出14.03万元，比2022年减少1.64万元，下降10.5%，主要原因是我部门厉行节约过紧日子，严格控制非必要的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，黄山市工商业联合会政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市工商业联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金44.81万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显，达到了预期绩效目标。

组织对“调查点专项工作经费”、“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”、“调查点培训经费”、“光彩事业促进会项目经费”、“市工商联调查点工作经费”、“会员服务及评审评估工作经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金44.81万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行合理，全年收支平衡。具有实施可持续性强、满意度高特点。完成了年初预定的工作计划，取得了良好的效果，达到了年初设定的绩效目标，促进了市工商联各项工作的发展。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“参政议政及“百企帮百村”等工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

参政议政及“百企帮百村”等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.56分。全年预算数为18.76万元，执行数为16.06万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：一是强化理论武装，抓好思想政治建设，组织开展了专题学习活动。二是全面启动“万企兴万村”行动，掀起了广大民营企业投身乡村振兴的新热潮。三是依托市工商联律师法律服务顾问团和调解工作室开展“法律三进”活动。发现的主要问题及原因：项目经费安排不尽合理，项目实施时序进度安排不够科学。下一步改进措施：在新的项目实施周期将根据合理的安排项目实施进度，合理高效推进项目实施，加强会内工作预算统筹，进一步提高资金使用效率，促进有限的资金效用最大化。

参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目的《项目支出绩效自评表》。

参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    

（3）部门评价结果。

《2023年度参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目绩效评价报告”。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年以来，市工商联在市委、市政府的坚强领导下，在上级工商联和市委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会总要求，紧紧围绕“两个健康”主题履行职责、发挥作用，各项工作取得了良好成效。

深入推进“万企兴万村”行动，及时调整领导小组成员名单，建立完善联席会议机制和定期通报机制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。截至12月底，全市共有1122家企业和商协会帮扶563个村，实施兴村项目数1659个，实际到位资金21.5亿元，形成“大中企业龙头引领、小微企业遍地开花”的乡村产业发展格局。注重选树先进典型，推荐1家商会组织和8个项目（企业）获得全省“万企兴万村”行动先进典型，累计对57个项目（企业）授予市级示范项目和基地称号。在学习强国、决策杂志、《中华工商时报》等省级以上媒体发表《“万企兴万村”擘画乡村振兴新图景》等相关报道10篇，获得2022年度“创新中国”工商联（商会）工作优秀案例奖。此外，按照上级部署要求，做好对休宁县白际村的定点帮扶工作，积极参与援疆援藏工作，组织企业向新疆皮山县捐资捐物17万元，助销农产品8万元。

依托市工商联律师法律服务顾问团，开展法律知识讲座、法治体检10次，参与企业200余人次。发挥商会人民调解委员会作用，今年以来共办理民商事纠纷类案件89件，其中调解成功83件，解决5件，接受咨询2件，有效化解了民营经济领域矛盾纠纷。

项目全年预算安排资金18.76万元，项目实际投入资金16.06万元，执行率85.6%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

根据中国特色社会主义参政党建设要求，不断加强自身建设，夯实组织基础，履行参政议政职能，积极开展社会服务工作，为黄山建设贡献力量。

2、阶段性目标

学习贯彻落实市委市政府各项决策部署，进一步提升履职能力，提升建言献策质量，加强机关效能建设和组织建设，团结凝聚党员力量，不断提高理论素质和参政议政能力；组织党员开展调查研究，并形成调研成果供市委市政府决策参考;提高社会服务工作质量，持续打造社会服务品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效自评的对象和范围，在2023年度部门预算编制绩效目标的项目中，优先选择履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由市级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

分为产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标设置开展活动次数、调研成果、组织培训等数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标，满意度指标为基层组织成员满意度指标。

3.评价方法

目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

成立项目绩效评价工作领导小组；

2.组织实施

根据提项目资料，包括但不限于立项及初设申请、政府相关批复文件、项目实施方案及说明、招投标文件资料、项目合同及协议、验收报告、项目财务管理制度和记账凭证、会计账簿和项目台账等财务资料，评价组实施了包括查看验证项目资料、收集整理财务资料、检查复核资金来源及使用情况、现场查看核实实施进度等认为我们必要的评价程序，并由此形成评价结论。

3.分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领预算管理。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，该项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为98.56，未发现存在明显问题及不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项程序规范、目标合理、指标明确，资金已足额到位。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况分析。

财务管理制度基本得到执行，预算执行率85.6%。

（四）项目效益情况分析。

1.项目预期目标完成程度

均完成了年初指标目标任务，确保了日常工作顺利进行。

2.项目实施对经济和社会的影响

加强自身建设，完善组织架构；认真调研形成优秀成果，收集社情民意信息，供市委市政府决策参考，为地方经济社会发展积极建言献策；开展各类社会服务活动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.经验：运用好绩效评价手段、明确工作指标、强化内控管理，有利于提高资金使用效益。

2.存在问题：支出时序性质量不高，存在12月集中支出现象。

六、下一步改进建议

下一步，我会将继续按照财政支出绩效管理的要求，做好支出进度管理，严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     

部门决算公开（工商联）.pdf

附件1：2023年度项目支出绩效自评表.doc

2023年度项目支出绩效自评表.zip

附件2：2023年度参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目绩效评价报告.doc